貴州惠水**礦業(yè)有限公司
年產60萬噸石油壓裂砂項目
可
行
性
研
究
報
告

二零二四年六月
目 錄
一、概述 1
（一）項目概況 1
（二）項目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 3
（四）主要結論和建議 4
二、項目建設背景、需求分析及產出方案 6
（一）項目建設背景 6
（二）規(guī)劃政策符合性 9
（三）項目建設必要性 11
（四）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求分析 13
（五）項目市場需求分析 14
（六）項目建設內容、規(guī)模及產出方案 22
三、項目選址與要素保障 24
（一）項目選址 24
（二）項目建設條件 24
（三）要素保障分析 25
四、項目建設方案 27
（一）技術方案 27
（二）設備方案 27
（三）工程建設方案 28
（四）建設管理方案 35
五、項目運營方案 38
（一）生產經(jīng)營方案 38
（二）安全保障方案 42
（三）運營管理方案 44
六、項目投融資與財務方案 47
（一）投資估算 47
（二）盈利能力分析 50
（三）財務可持續(xù)性分析 53
七、項目影響效果分析 55
（一）經(jīng)濟影響分析 55
（二）社會影響分析 55
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 56
（四）資源和能源利用效果分析 60
八、項目風險管控方案 63
（一）風險識別與評價 63
（二）風險管控方案 64
九、研究結論及建議 66
（一）主要研究結論 66
（二）問題與建議 66
十、附表、附圖和附件 67
附表1 銷售收入預測表 67
附表2 總成本表 68
附表3 外購原材料表 69
附表4 外購燃料及動力費表 70
附表5 工資及福利表 71
附表6 利潤與利潤分配表 72
附表7 固定資產折舊費用表 73
附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 74
附表9 流動資金估算表 75
附表10 資產負債表 76
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 77
附表12 財務計劃現(xiàn)金流量表 78
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 80
附表14 資金來源與運用表 82


一、概述
（一）項目概況
1.1項目名稱
年產60萬噸石油壓裂砂項目
1.2項目建設單位
貴州惠水**礦業(yè)有限公司
1.3項目建設性質
新建項目
1.4項目建設地點
本項目建設地址位于貴州省長順縣長寨街道**村，地塊形狀規(guī)整，地勢平坦，交通便利，適宜項目建設。
1.5項目負責人
報告編制人：186，，0072，，8890（微）楊剛 工程師
1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為6000.00萬元，其中，建設投資為5600.00萬元（建筑工程費用為2130.22萬元，設備購置及安裝費用為2021.80萬元，土地費為1200.00萬元，其他費用為137.88萬元，預備費110.10萬元），鋪底流動資金為400.00萬元。
1.7項目建設內容
本項目達產年設計生產能力為：年產石油壓裂砂60萬噸。
本項目總用地面積為120畝，總建筑面積為19293.00平方米，項目建設內容及工程量情況如下表：
主要建設內容一覽表
序號 工程名稱 層數(shù) 占地面積
（㎡） 建筑面積
（㎡） 計容建筑面積
（㎡）
1 生產廠房 1 8650.00 8650.00 25950.00
2 原料庫房 1 2080.00 2080.00 6240.00
3 成品庫房 1 2620.00 2620.00 7860.00
4 研發(fā)綜合樓 5 489.00 2445.00 2445.00
5 職工宿舍及食堂 6 523.00 3138.00 3138.00
6 配電房 1 232.00 232.00 232.00
7 門衛(wèi)室及其他附屬設施 1 128.00 128.00 128.00
合計 14722.00 19293.00 45993.00
道路硬化及停車場工程 5010.00
綠化工程 3032.00
1.8項目資金來源
本項目總投資資金6000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。
1.9項目實施工期
本項目建設從2024年7月至2025年7月，工程建設工期預計1年。
1.10主要經(jīng)濟技術指標
項目主要經(jīng)濟技術指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標
一 主要指標
1 項目達產年設計產能
1.1 石油壓裂砂 萬噸/年 60.00
2 項目總用地面積 畝 120.00
3 總建筑面積 ㎡ 19293.00
4 總投資資金，其中： 萬元 6000.00
4.1 建筑工程費用 萬元 2130.22
4.2 設備及安裝費用 萬元 2021.80
4.3 土地費用 萬元 1200.00
4.4 其他費用 萬元 137.88
4.5 預備費用 萬元 110.10
4.6 鋪底流動資金 萬元 400.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達產年年產值 萬元 22800.00
2 年均銷售收入 萬元 19276.36
3 年平均利潤總額 萬元 1627.39
4 年均凈利潤 萬元 1220.54
5 年均增值稅 萬元 351.68
6 年均所得稅 萬元 406.85
7 年均城建費及附加 萬元 42.20
8 項目定員 人 132
9 建設期 年 1
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 27.12%
2 項目投資利稅率 % 33.69%
3 稅后財務內部收益率 % 19.84%
4 稅前財務內部收益率 % 26.16%
5 稅后財務凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 4,384.75
6 稅前財務凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 7,069.06
7 投資回收期(稅后)含建設期 年 5.70
8 投資回收期(稅前)含建設期 年 4.90
9 盈虧平衡點 % 45.55%
（二）項目單位概況


（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《貴州省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》；
3.《非金屬礦行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃及2035年遠景目標》；
4.《貴州省“十四五”油氣產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
5.《貴州省“十四五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
6.《貴州省委、貴州省人民關于強力推進“富礦精開”加快構建富有貴州特色現(xiàn)代化產業(yè)體系的意見》；
7.《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》；
8.《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；
9.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；
10.《現(xiàn)代財務會計》；
11.《工業(yè)投資項目評價與決策》；
12.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)；
13.國家公布的相關設備及施工標準。
（四）主要結論和建議
本項目研究“年產60萬噸石油壓裂砂項目”的設計與實施，項目的建設將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當?shù)匦纬梢允袌鰹閷虻囊?guī)?；蛪毫焉吧a基地，以滿足當前市場的需求，并推動我國石油壓裂支撐劑行業(yè)的快速發(fā)展。
本次項目的實施符合我國相關產業(yè)發(fā)展政策，符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。項目將帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，增加當?shù)乩?，帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設還將形成產業(yè)集群，拉大產業(yè)鏈條，對項目建設地乃至我國的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設不僅會給項目企業(yè)帶來很好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。
建議本次項目可行性研究報告被批復后，應抓緊進行項目后期建設及規(guī)劃設計工作，以的理念，搞好項目投資、技術開發(fā)、設備采購等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。

二、項目建設背景、需求分析及產出方案
（一）項目建設背景
本報告有中投信德楊剛186，，0072，，8890（微）工程師編制，請勿復制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。

主營產品: 可行性研究報告,項目申請報告,商業(yè)計劃書

中投信德產業(yè)研究中心是一家專業(yè)的市場研究與咨詢單位，其前身是成立于1992年國家統(tǒng)計局市場調查研究中心，長期以來為國家各部委和主管單位從事中國市場產業(yè)研究和市場研究，2001年整合相關研究隊伍和研究資源，正式面向社會提供市場研究服務。公司一方面提高現(xiàn)有研究資源和調查資源的市場化能力，同時通過市場化招聘，從市場上請來有多年市場研究經(jīng)驗的工作人員，將國家資源和市場化咨詢結合起來，為客戶提供更為有效，更為專業(yè)的研究服務。 目前公司業(yè)務范圍主要覆蓋投資咨詢、項目可行性分析、行業(yè)研究、市場研究及市場調查等領域，我們已經(jīng)成為一家多層次、多維度的綜合性信息咨詢機構。 公司致力于提供適用于客戶專業(yè)領域需求特點的市場研究服務，關注市場研究技術與行業(yè)問題的結合以及研究結果對于客戶的實踐意義，走"專業(yè)化市場研究+與行業(yè)結合"的道路。 行業(yè)研究報告是由國中投信德產業(yè)研究中心推出的一項立足于市場研究、服務于企業(yè)大眾的咨詢業(yè)務。中心居于行業(yè)戰(zhàn)略高度，依托國家部委、名牌院校、科研機構、大眾傳媒，知名企業(yè)的綜合優(yōu)勢，對行業(yè)經(jīng)濟領域從廣度和深度進行全方位的專業(yè)調查研究，向社會各界提供權威決策咨詢服務。 中投信德依靠眾多強大合作伙伴，在相關權威機構的支持下，為客戶提供近 6500 份年度研究報告、34 個主行業(yè)跟蹤、幾萬種產品進出口數(shù)據(jù)監(jiān)測報告。年銷售報告 5000 份以上 。 憑借多年的企業(yè)研究調查經(jīng)驗，培養(yǎng)了一支具有良好素質的調研團隊，他們不僅對國內外企業(yè)有較深的認知，而且每位調研員工均單獨完成調查案例在100例以上。在生產、流通、貿易、投資、咨詢、管理、服務等領域均有自己獨特的信息獲取渠道和獨到的研究分析方法。經(jīng)過多年的積累，目前我們同時已經(jīng)擁有了國內較為先進的企業(yè)分析數(shù)據(jù)庫，在此基礎上，中投信德推出的行業(yè)研究報告服務更具備說服力。 為了滿足企業(yè)對原始數(shù)據(jù)的需求，也為了能給企業(yè)提供更為全面和客觀的研究報告，我們與國內各大數(shù)據(jù)源（包括政府機構、行業(yè)協(xié)會、圖書館、信息中心等權威機構）建立起戰(zhàn)略合作關系。中投信德產業(yè)研究中心，是一家研究型、以經(jīng)濟信息情報為主業(yè)的專業(yè)信息咨詢機構。中心本著以客戶為中心， “讓投資更安全，經(jīng)營更穩(wěn)健”的宗旨，在成立幾年來，依托國家權威部門、名牌院校、科研機構、知名企業(yè)的綜合資源優(yōu)勢；與著名咨詢機構合作，全力打造一流的、專業(yè)信息服務平臺。

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