融資平臺市場化轉(zhuǎn)型 融資平臺轉(zhuǎn)型 城投轉(zhuǎn)型 國企改革咨詢與服務 十四五發(fā)展規(guī)劃編制服務
融資平臺轉(zhuǎn)型咨詢服務城投轉(zhuǎn)型咨詢服務國企改革咨詢與服務十四五規(guī)劃編制服務

平臺轉(zhuǎn)型已經(jīng)不是“明天”要做的事情，而是“今天”要做的事情。并且，越早轉(zhuǎn)型，手續(xù)和流程將更加簡便，政策傾斜力度更大。若耽誤下來，政策越來越規(guī)范，平臺轉(zhuǎn)型必然是增加難度和復雜程度。

中至遠咨詢是一家在中央嚴控地方債務的新形勢下，以投融資平臺轉(zhuǎn)型、國有企業(yè)改革、新規(guī)則下PPP 業(yè)務、產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務、社會與經(jīng)濟規(guī)劃為主要發(fā)展方向的化公司。具備完整的戰(zhàn)略規(guī)劃、法人治理結(jié)構(gòu)、集團管控、業(yè)務流程、人力資源管理等一體化系統(tǒng)咨詢能力。公司在業(yè)務開展過程中，實行“高起點、精、強落地”的原則，充分發(fā)揮化團隊的多年業(yè)務實操經(jīng)驗、理論知識、資源優(yōu)勢，極力促成所操作項目的有效落地。


二、平臺轉(zhuǎn)型的（初步）完成標志

（一）對于銀監(jiān)會平臺名單內(nèi)的平臺公司

l 符合現(xiàn)代公司治理要求，屬于按照商業(yè)化原則運作的企業(yè)法人

l 資產(chǎn)負債率在70%以下

l 各債權(quán)銀行對融資平臺的風險定性均為全覆蓋

l 存量貸款中需要財政償還的部分已納入地方財政預算管理并已落實預算資金來源，且存量貸款的抵押擔保、貸款期限、還款方式等已整改合格

l 誠信經(jīng)營，無違約記錄，可持續(xù)立發(fā)展

（二）對于非銀監(jiān)會平臺名單內(nèi)的平臺公司

l 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，健全公司治理結(jié)構(gòu)

l 實現(xiàn)市場化運營

l 平臺所承擔的地方債務已納入財政預算、得到妥善處置

l 公告轉(zhuǎn)型脫鉤

三、平臺轉(zhuǎn)型的工作流程及內(nèi)容

（一）轉(zhuǎn)型流程

本次轉(zhuǎn)型工作共分成三個步驟：工作準備階段、工作實施階段、工作完成階段。





（二）轉(zhuǎn)型工作內(nèi)容

平臺公司轉(zhuǎn)型工作緊緊圍繞著財政部、銀保監(jiān)會等部門對平臺公司脫鉤轉(zhuǎn)型的要求內(nèi)容開展，同時更是著眼于平臺脫鉤后的未來發(fā)展方向和操作模式，大程度的實現(xiàn)未來平臺公司的可持續(xù)+造血功能，促進平臺公司的做大做強。

鑒于此，轉(zhuǎn)型主要包括兩個部分：部分為平臺脫鉤與現(xiàn)代企業(yè)制度的建立階段；第二部分為平臺公司未來戰(zhàn)略發(fā)展與定位階段。具體如下：

1、平臺公司與的脫鉤和基礎(chǔ)性轉(zhuǎn)型

l 轉(zhuǎn)型前期整體方案設(shè)計

（1）投融資平臺公司整體轉(zhuǎn)型方案設(shè)計；

（2）提供政策咨詢（產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)政策和稅收、金融等方面），為投融資平臺公司轉(zhuǎn)型理清政策思路，破解政策風險；

（3）擬定整體投融資模式和機制設(shè)計；

（4）擬定投融資平臺重組方案；

（5）擬定平臺公司法人治理規(guī)范化設(shè)計方案；

（6）擬定平臺公司轉(zhuǎn)型人員身份和薪酬福利策略。

l 債務的化解處理

按照“分類處置”原則，在對融資平臺公司存量債務進行分類的基礎(chǔ)上，提出每類債務處置及化解的思路及對策。

（1）經(jīng)清理甄別認定的存量地方性債務及截止2014年底沒有認定的公益性項目需要財政償還的債務（省級認定）處置方案

（2）地方隱性債務的處置方案

（3）其他需要關(guān)注債務的處置方案

（4）融資平臺公司自身債務的處置方案

l 資產(chǎn)的剝離與整合

（1）分析平臺公司現(xiàn)有資產(chǎn)的屬性，對資產(chǎn)進行公益性資產(chǎn)和經(jīng)營性資產(chǎn)的區(qū)分

（2）分析資產(chǎn)取得來源的合法性和合規(guī)性

（3）公益性資產(chǎn)剝離的方式及處置安排

（4）銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方案設(shè)計

l “四資”注入、合并報表成立集團

（1）對“四資”情況進行調(diào)查摸底、建檔造冊，并依據(jù)“四資”的類別、隸屬關(guān)系、資產(chǎn)狀況等，制定注入方案

（2）完成對擬注入各子公司資源、資產(chǎn)、資本和資金劃轉(zhuǎn)的內(nèi)部決策和審批程序

（3）成立集團，完成對子公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)的審批手續(xù)

（4）完成集團與其子公司的財務報表合并

l 輔助轉(zhuǎn)型脫鉤流程

按照42號文、50號文規(guī)定輔導協(xié)助平臺順利與脫鉤，滿足平臺公司合法合規(guī)作為社會資本參與PPP項目的條件，主要包括：

（1）協(xié)助平臺公司編制脫鉤方案并報審核通過

（2）明確對有關(guān)債務、資產(chǎn)、項目等的處置安排

（3）根據(jù)審核通過的方案進行有關(guān)登記變更

（4）協(xié)助進行有關(guān)組織架構(gòu)的搭建

（5）協(xié)助平臺公司對外脫鉤公告

2、平臺公司的戰(zhàn)略發(fā)展

l 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

（1）公司整體發(fā)展背景分析與研究

（2）核心戰(zhàn)略方向及戰(zhàn)略目標規(guī)劃

（3）核心業(yè)務模式及業(yè)務結(jié)構(gòu)規(guī)劃

（4）戰(zhàn)略實施步驟及工作分解

l 頂層架構(gòu)設(shè)計及組織運營體系

（1）法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計及管理層激勵方案

（2）董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則

（3）集團及子公司組織架構(gòu)及管理體系設(shè)計

（4）基于業(yè)務拓展與勞動定額的崗位及人員編制科學規(guī)劃設(shè)計

（5）部門及崗位職責界定

（6）集團管控核心職責界面

（7）核心業(yè)務流程、管理制度設(shè)計

l 人力資源管理

（1）人才發(fā)展規(guī)劃設(shè)計

（2）人員身份轉(zhuǎn)變及人才薪酬福利體系搭建

（3）崗位設(shè)計與任職資格體系、招聘管理、人才素質(zhì)評價體系、薪酬體系、績效考核體系、員工職業(yè)發(fā)展體系、培訓管理體系、高管激勵機制等

l 投融資規(guī)劃及模式設(shè)計

（1）融資模式研究

（2）區(qū)域投融資機制設(shè)計

（3）融資渠道總體設(shè)計規(guī)化

（4）建設(shè)項目梳理、融資需求及解決方案

三、轉(zhuǎn)型服務模塊構(gòu)架

根據(jù)平臺轉(zhuǎn)型的業(yè)務特點及自身實際情況，可采用（省、市、縣）

分級模塊制體系，具體如下：

國企改革咨詢服務 混改咨詢服務 混合所有制改革咨詢服務 員工持股 薪酬設(shè)計 資產(chǎn)重組 中長期激勵 崗位規(guī)劃設(shè)計


中至遠咨詢是一家在中央嚴控地方債務的新形勢下，以投融資平臺轉(zhuǎn)型、國有企業(yè)改革、新規(guī)則下PPP 業(yè)務、產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務、社會與經(jīng)濟規(guī)劃為主要發(fā)展方向的化公司。具備完整的戰(zhàn)略規(guī)劃、法人治理結(jié)構(gòu)、集團管控、業(yè)務流程、人力資源管理等一體化系統(tǒng)咨詢能力。公司在業(yè)務開展過程中，實行“高起點、精、強落地”的原則，充分發(fā)揮化團隊的多年業(yè)務實操經(jīng)驗、理論知識、資源優(yōu)勢，極力促成所操作項目的有效落地。

歡迎咨詢合作。中至遠本著、認真、務實的態(tài)度竭誠為您服務。


二、國有企業(yè)改革的板塊及工作內(nèi)容

國有企業(yè)改革工作共分成四個主要板塊：國有資本投資運營公司、混合所有制改革、三項制度改革、員工持股與中長期激勵。各個板塊相輔相成，可提供的服務方案分為以下幾個部分：

（一）混合所有制改革

（1）混合所有制改革方案設(shè)計；

（2）提供政策咨詢（產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)政策和稅收、金融等方面），為混合所有制改革企業(yè)理清政策思路，破解政策風險；

（3）擬定混合所有制企業(yè)法人治理規(guī)范化設(shè)計方案；

（4）擬定職工安置方案人員身份和薪酬福利策略。

（5）聯(lián)系選聘符合條件的中介開展審計評估工作

（6）作為產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)代理商，服務進場交易，完成產(chǎn)權(quán)交割。

（二）國有資本投資、運營公司

（1）公司組建方式規(guī)劃

（2）管控模式構(gòu)建

（3）界定總部職能

（4）明確子公司權(quán)限邊界

（5）產(chǎn)業(yè)整合梳理

（三）國有企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

（1）公司整體發(fā)展背景分析與研究

（2）核心戰(zhàn)略方向及戰(zhàn)略目標規(guī)劃

（3）核心業(yè)務模式及業(yè)務結(jié)構(gòu)規(guī)劃

（4）戰(zhàn)略實施步驟及工作分解）

（四）頂層架構(gòu)設(shè)計及組織運營體系

（1）法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計及管理層激勵方案

（2）董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則

（3）集團及子公司組織架構(gòu)及管理體系設(shè)計

（4）基于業(yè)務拓展與勞動定額的崗位及人員編制科學規(guī)劃設(shè)計

（5）部門及崗位職責界定

（6）集團管控核心職責界面

（7）核心業(yè)務流程、管理制度設(shè)計

（五）人力資源管理

（1）人才發(fā)展規(guī)劃設(shè)計

（2）人員身份轉(zhuǎn)變及人才薪酬福利體系搭建

（3）崗位設(shè)計與任職資格體系、招聘管理、人才素質(zhì)評價體系

（4）薪酬體系、績效考核體系、員工職業(yè)發(fā)展體系、培訓管理體系

（六）職業(yè)經(jīng)理人

（1）職業(yè)經(jīng)理人身份轉(zhuǎn)變體系搭建

（2）職業(yè)經(jīng)理人崗位設(shè)計與任職資格體系

（3）職業(yè)經(jīng)理人薪酬體系

（4）職業(yè)經(jīng)理人考核體系

（七）中長期激勵機制

（1）中長期激勵模式選擇（分紅激勵、權(quán)益激勵）

（2）中長期激勵7定方案

（3）中長期激勵考核評價體系設(shè)計

（4）中長期激勵持股平臺模式設(shè)計

（八）投融資規(guī)劃及模式設(shè)計

（1）融資模式研究

（2）產(chǎn)業(yè)投融資機制設(shè)計

（3）融資渠道總體設(shè)計規(guī)化

（4）建設(shè)及投資項目梳理

（5）融資需求及解決方案

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